財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作內(nèi)容(財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接內(nèi)容)

上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)

工作概念

CFO 是首席執(zhí)行官和部門(mén)主管在主要戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方面的主要顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作內(nèi)容,負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)和計(jì)劃工作,其職責(zé)范圍包括:1、公司戰(zhàn)略;2、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略;3、預(yù)算和管理控制;4、財(cái)務(wù)管理

公司戰(zhàn)略

CFO 應(yīng)在協(xié)調(diào)制定價(jià)值最大化全面戰(zhàn)略方面起主導(dǎo)作用:

1、確保編制的計(jì)劃能從現(xiàn)有的業(yè)務(wù)出發(fā),為公司創(chuàng)造最大價(jià)值。

(1)不斷地評(píng)估計(jì)劃的價(jià)值創(chuàng)造潛力。

(2)確保計(jì)劃對(duì)主要問(wèn)題的針對(duì)性。為此,應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)變化的各種假定和理由進(jìn)行反復(fù)考證,并為價(jià)值創(chuàng)造機(jī)遇提供外部參考信息(如某些業(yè)務(wù)對(duì)于其他可能所有者的價(jià)值)。

(3)就重大提案向首席執(zhí)行官和部門(mén)主管提供專家意見(jiàn)。

(4)制定財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn),建立目標(biāo)完成情況監(jiān)督系統(tǒng)。

2、協(xié)助制定公司擴(kuò)張戰(zhàn)略,創(chuàng)造更大的股東價(jià)值。

(1)對(duì)與目前業(yè)務(wù)密切相關(guān)的市場(chǎng)機(jī)遇提出意見(jiàn)。

(2)評(píng)估公司利用機(jī)遇的能力和資產(chǎn)條件,并針對(duì)欠缺的能力提出彌補(bǔ)方案。

(3)對(duì)具體的提案進(jìn)行業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)評(píng)估。

財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

CFO 應(yīng)負(fù)責(zé)制定、建議和實(shí)施全面的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,為公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提供支持,為股東創(chuàng)造最大價(jià)值:

(1)提出機(jī)遇價(jià)值創(chuàng)造的資本和紅利政策建議。

(2)設(shè)計(jì)并管理向投資者和金融界闡述公司計(jì)劃要點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況的策略。

(3)洽談并履行所有重大金融交易,包括借貸、股票發(fā)行、股票回購(gòu)。

預(yù)算和管理控制

CFO 應(yīng)制定并執(zhí)行一定的程序,以確保公司的管理者取得正確信息,用以確定目標(biāo)、做出決策、監(jiān)督經(jīng)營(yíng):

(1)協(xié)調(diào)編制短期預(yù)算。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作內(nèi)容

(2)確定每個(gè)業(yè)務(wù)單元的主要績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。

(3)確保業(yè)務(wù)單元有充分的管理控制權(quán)。

(4)與首席執(zhí)行官和部門(mén)主管一起評(píng)估業(yè)務(wù)單元的績(jī)效。

財(cái)務(wù)管理

CFO 應(yīng)確保對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的管理:

(1)確保所有對(duì)外報(bào)告的完成和對(duì)外義務(wù)的履行。

(2)建立控制制度,確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。

(3)確?,F(xiàn)金管理、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理的完整和高效率。

(4)履行所有的報(bào)稅和納稅義務(wù)。

(5)尋求降低公司稅務(wù)負(fù)擔(dān)的機(jī)遇。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作內(nèi)容

(6)與公司開(kāi)戶銀行保持密切的日常關(guān)系。

(7)管理公司養(yǎng)老基金。

(8)管理公司的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

如果CFO 做到了以下這些,就算取得了成功:

1、從現(xiàn)在起一年內(nèi):

(1)制定明確的公司戰(zhàn)略,并完成本階段的工作。

(2)制定明確的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,并開(kāi)始實(shí)施。

(3)部門(mén)主管和主要管理者從股東價(jià)值的創(chuàng)造出發(fā)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作內(nèi)容,編制計(jì)劃,評(píng)估提案。

(4)財(cái)務(wù)管理職能得以順利履行。

(5)證券分析家理解公司的戰(zhàn)略,把公司定位實(shí)力強(qiáng)大的公司,而不是被拆賣的對(duì)象。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作內(nèi)容

2、從現(xiàn)在起三年內(nèi):

(1)A 公司向股東提供豐厚的收益。

(2)A 公司開(kāi)始幾個(gè)價(jià)值創(chuàng)造擴(kuò)張項(xiàng)目(很有可能是通過(guò)內(nèi)部投資)。

(3)證券分析家把公司看成一家具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的價(jià)值管理公司。

主要資源

CFO 的工作班子包括財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、計(jì)劃和稅務(wù)。另外,各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)人員在一定程度上對(duì)他或她負(fù)責(zé)。他或她在人事組織方面有很大的自主權(quán)。

主要組織關(guān)系

為保證 CFO 切實(shí)履行總體職責(zé),要求 A 公司所有的主要經(jīng)理應(yīng)與之保持緊密的工作關(guān)系:

(1)首席執(zhí)行官。CFO 就所有重大事務(wù)向首席執(zhí)行官提供建議和分析意見(jiàn),并執(zhí)行首席執(zhí)行官作出的財(cái)務(wù)決策。

(2)業(yè)務(wù)單元主管。CFO 應(yīng)與業(yè)務(wù)單元主管緊密合作,確保計(jì)劃、報(bào)告和控制制度的順利實(shí)施,解決公司和業(yè)務(wù)單元在優(yōu)先順序的確定方面發(fā)生的各種沖突,在與財(cái)務(wù)相關(guān)的事務(wù)方面向業(yè)務(wù)單元主管提供咨詢,協(xié)助他們進(jìn)行特定項(xiàng)目的分析。

CFO 及其工作班子應(yīng)負(fù)責(zé)管理重要的外部群體關(guān)系,包括:

(1)金融機(jī)構(gòu)(銀行和投資銀行)。

(2)外部審計(jì)師。

(3)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和稅務(wù)機(jī)關(guān)。

CFO 崗位的主要能力要求

CFO 應(yīng)具有廣博的商務(wù)知識(shí),并具有下列素質(zhì):

(1)久經(jīng)考驗(yàn)的商務(wù)判斷力和卓越的分析能力,尤其是在戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)分析方面。

(2)獨(dú)立思考的能力,能對(duì)首席執(zhí)行官和業(yè)務(wù)經(jīng)理的觀點(diǎn)提出質(zhì)疑,但保持他們的尊嚴(yán)和自信。

(3)隨時(shí)與金融界進(jìn)行溝通的能力。

(4)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大交易談判的能力。

(5)出色的行政管理和人事管理能力。

另外,戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁還應(yīng)熟悉以下領(lǐng)域:金融市場(chǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),以及稅務(wù)。

上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)

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