財務顧問收費標準(升學顧問收費)

為規(guī)范我行財務顧問業(yè)務手續(xù)費的收取,我行將財務顧問咨詢費收費項目細化為日常資訊服務費、增值研究服務費和專項顧問服務費,具體情況如下:

一、業(yè)務定義

財務顧問業(yè)務,是指根據(jù)客戶需求,依托銀行在信息、資金、網(wǎng)絡、人才等方面的優(yōu)勢,為其提供各類信息和金融政策咨詢、財務分析、金融知識培訓、投融資咨詢、一攬子綜合性金融方案設計等各項綜合或?qū)m椃铡N倚胸攧疹檰枠I(yè)務主要服務對象為政府機構(gòu)、國企、工商企等大中型客戶,不包括小微企業(yè)。根據(jù)服務方式的不同,我行財務顧問業(yè)務分為以下三個類型:日常資訊、增值研究和專項顧問。

(一)日常資訊

日常資訊,是指我行以互聯(lián)網(wǎng)信息技術平臺為載體,定期向客戶推送相關市場資訊與研究報告,并支持客戶登錄平臺進行在線瀏覽與下載相關信息的服務。平臺提供相關市場資訊與研究報告包括國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、資本市場、所在區(qū)域、各行業(yè)和相關企業(yè)的動態(tài)研究報告、對經(jīng)濟整體運行情況、熱點事件、數(shù)據(jù)的分析和預測報告,以及相關資訊的深度研究報告、突發(fā)事件分析及預測報告等。具體資訊內(nèi)容如下:

1、宏觀經(jīng)濟研究:定期為企業(yè)資本運營提供相關的宏觀經(jīng)濟狀況、國家經(jīng)濟政策、經(jīng)濟熱點專題研究等方面的服務;

2、行業(yè)信息研究:定期提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)競爭、熱點行業(yè)、戰(zhàn)略新興行業(yè)的最新動態(tài)以及行業(yè)分析等服務;

3、金融市場研究:定期提供金融產(chǎn)品、資本市場、投資市場等服務;

4、金融政策產(chǎn)品:定期為客戶提供金融政策、創(chuàng)新金融產(chǎn)品和解決方案;

5、企業(yè)管理:定期為客戶提供企業(yè)經(jīng)營管理研究、經(jīng)營發(fā)展策略、稅務顧問分析等服務。

(二)增值研究

增值研究,是指我行通過對金融市場進行分析,對客戶對供企業(yè)的投融資、資產(chǎn)重組、債務重組、債務置換、收購兼并、資產(chǎn)管理、企業(yè)理財、企業(yè)改制等活動提供初步的咨詢意見財務顧問收費標準,包括經(jīng)濟建設專題研究報告、企業(yè)財務報告分析、財務診斷、資產(chǎn)管理咨詢、理財咨詢等。具體服務內(nèi)容如下:

1、專題研究:為客戶提供區(qū)域經(jīng)濟建設研究報告、產(chǎn)業(yè)基金專題研究、城市更新市場分析等服務;

2、財務咨詢:為客戶提供日常經(jīng)營活動相關的融資咨詢、理財和債務管理建議;

3、財務分析:就咨詢?nèi)颂峁┑陌肽?、全年財務報表或相關資料,從銀行的角度提出融資分析和財務改進建議,包括但不限于通過銀行理財產(chǎn)品、信托計劃及其他形式進行間接投資與運作的財務顧問業(yè)務。

(三)專項顧問

專項顧問,指對客戶提出的單項、相對復雜的項目,我行通過專項服務小組提供全面深入的咨詢和服務。具體服務內(nèi)容如下:

1、企業(yè)戰(zhàn)略顧問:業(yè)務發(fā)展與運營戰(zhàn)略咨詢服務;管控模式和組織架構(gòu)咨詢服務;企業(yè)財務管理顧問服務;企業(yè)債務管理顧問服務;企業(yè)融資管理顧問服務;企業(yè)投資管理顧問服務;企業(yè)資產(chǎn)管理顧問服務;評估服務;項目總協(xié)調(diào)人;

2、企業(yè)資本市場投融資顧問:非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行顧問服務;企業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)行顧問服務;企業(yè)債發(fā)行顧問服務;公司債發(fā)行顧問服務;定向增發(fā)融資顧問服務;項目總協(xié)調(diào)人;

3、大型建設項目融資顧問:我行為大型建設項目的融資結(jié)構(gòu)、融資安排提出專業(yè)性方案,比較不同融資方式財務顧問收費標準,協(xié)助客戶選擇合理的融資方式,在項目各參與方可接受的風險限度內(nèi),達到企業(yè)融資成本低、時間短的目標;

4、企業(yè)并購與重組財務顧問:為企業(yè)兼并與收購涉及的融資安排提出專業(yè)性方案,并可參與全程,為公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組事項等的策劃和操作提出建議;

5、銀團貸款安排:我行可擔任財務顧問行,協(xié)助客戶選擇銀行貸款牽頭行和參與行、確定銀團貸款結(jié)構(gòu)和核心條款等;

6、為客戶提供包括現(xiàn)金管理、結(jié)算產(chǎn)品、系統(tǒng)建設、資源信息共享等一攬子金融咨詢服務。

二、收費標準

收費標準:協(xié)議定價,具體收費標準與客戶協(xié)商確定。

收費項目

收費標準

備注

財務顧問

咨詢費

日常資訊服務費

20萬/年

適用于政府機構(gòu)、國企、工商企等大中型客戶,不適用于小微企業(yè)。

增值研究服務費

20萬—100萬/年,

或在協(xié)議約定

專項顧問服務費

100萬—300萬/年,

或在協(xié)議約定

以上收費調(diào)整2020年11月12日起生效,如有疑問,歡迎垂詢東莞銀行各營業(yè)網(wǎng)點或致電956033客服熱線。

東莞銀行股份有限公司

2020年8月11日

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